ブラザー工業（6448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 11:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,721 | 33,055 |
| 減価償却費 | 14,951 | 17,354 |
| 減損損失 | 262 | 1,045 |
| のれん償却額 | 284 | 1,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 | 1,977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 547 | 639 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,708 | -723 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -875 | -908 |
| 支払利息 | 387 | 599 |
| 為替差損益（△は益） | 560 | 1,515 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -698 | -990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -381 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -985 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 36 | 2 |
| 関係会社出資金評価損 | 272 | － |
| 退職給付制度改定損 | 2,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355 | -2,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,470 | -13,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,411 | 4,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,270 | -381 |
| その他 | -8,475 | -4,915 |
| 小計 | 38,068 | 38,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 991 |
| 利息の支払額 | -324 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -4,444 | -6,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,246 | 32,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,787 | -11,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,276 | 2,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,796 | -2,859 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,862 | -1,280 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の清算による収入 | － | 654 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,458 | -344 |
| 出資金の払込による支出 | -26 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 342 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 444 |
| その他 | -536 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,170 | -11,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,727 | 2,667 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44 | -2,106 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,960 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -5,375 | -5,912 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,147 | -7,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 611 | -3,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,540 | 10,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,127 | 55,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,019 | 135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,687 | 59,252 |
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