営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローでは、前年同四半期連結累計期間より2,683百万円少ない23,112百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」)が得られました。これは、税金等調整前四半期純利益が増加したものの、たな卸資産の増加などがあったためです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前年同四半期連結累計期間は18,367百万円の資金を支出したのに対し、2,343百万円の資金が得られました。これは、有形固定資産の売却による収入などがあったためです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、前年同四半期連結累計期間より11,285百万円多い15,644百万円の資金を支出しました。これは自己株式の増加などがあったためです。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次の通りです。

2014/11/13 13:02