キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,020 | 43,679 |
| 減価償却費 | 12,535 | 12,694 |
| 減損損失 | 231 | 61 |
| のれん償却額 | 766 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 914 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 789 | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -324 | 471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -728 |
| 支払利息 | 168 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | -1,985 | -2,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128 | -37 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,652 | -442 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 238 | -16,174 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,336 | -14,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,590 | 6,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 254 | 408 |
| その他 | -3,051 | -1,187 |
| 小計 | 30,122 | 28,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 771 |
| 利息の支払額 | -170 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -4,775 | -5,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,795 | 23,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,801 | 1,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,787 | -11,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 17,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,493 | -2,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,487 | -2,734 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 699 | 677 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -920 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,188 | － |
| その他 | 244 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,367 | 2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -444 | -1,318 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -747 | -662 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -10,006 |
| 配当金の支払額 | -3,189 | -3,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -176 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,359 | -15,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,075 | 4,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,144 | 14,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,714 | 86,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,301 | 2,905 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 210 | 94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
