有価証券報告書-第128期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

38.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	2018年3月31日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2019年3月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		企業結合による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,176		△1,042		△12		-		-		-		-		122
長期借入金
長期借入金	74,801		△296		1,881		-		-		45		-		76,432
デリバティブ	6,240		-		-		△1,828		-		-		-		4,411
小計	81,042		△296		1,881		△1,828		-		45		-		80,844
社債	40,468		△20,231		△16		-		-		17		-		20,237
リース負債	4,579		△1,590		△0		-		1,015		-		-		4,004
合計	127,266		△23,159		1,852		△1,828		1,015		62		-		105,209

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年3月31日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年3月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		企業結合による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	122		29,873		△14		-		-		-		31		30,012
長期借入金 (注1)
長期借入金	76,432		△18,700		△946		-		-		64		-		56,850
デリバティブ	4,411		△1,296		-		947		-		-		-		4,062
小計	80,844		△19,997		△946		947		-		64		-		60,913
社債	20,237		△92		△13		-		-		17		-		20,148
リース負債 (注)2	4,004		△8,813		△815		-		35,573		-		40		29,989
合計	105,209		970		△1,790		947		35,573		82		71		141,064

(注)1.連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額を含めております。
2.IFRS第16号適用開始時点のリース負債の変動額は、新規リース契約に含めております。