四半期報告書-第128期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

16.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

	2018年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2018年12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		企業結合による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	1,176		△1,122		△14		-		-		-		-		39
長期借入金 (注)1
長期借入金	74,801		△294		1,882		-		-		347		-		76,737
デリバティブ	6,240		-		-		△2,104		-		-		-		4,136
小計	81,042		△294		1,882		△2,104		-		347		-		80,873
社債	40,468		△20,070		△24		-		-		6		-		20,379
リース負債	4,579		△1,217		△0		-		881		-		-		4,242
合計	127,266		△22,704		1,843		△2,104		881		353		-		105,536

(注)1.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額を含めております。
当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

	2019年4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2019年12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		新規リース契約		償却原価法による変動		企業結合による変動
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	122		△7		△11		-		-		-		31		135
長期借入金 (注)1
長期借入金	76,432		△18,700		△729		-		-		240		-		57,243
デリバティブ	4,411		△1,296		-		373		-		-		-		3,488
小計	80,844		△19,997		△729		373		-		240		-		60,731
社債	20,237		-		△2		-		-		△0		-		20,234
リース負債 (注)2	4,004		△6,496		△312		-		34,260		-		40		31,496
合計	105,209		△26,500		△1,056		373		34,260		239		71		112,597

(注)1.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の長期借入金の返済による支出には、デリバティブの受払額を含めております。
2.IFRS第16号適用開始時点のリース負債の変動額は、新規リース契約に含めております。