利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、たな卸資産の減少等により3,801百万円の資金の増加となりました。(前期は636百万円の資金の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、製造子会社の建物、機械設備や新機種に係る金型等の有形固定資産取得による支出716百万円、大阪府八尾市土地建物等の固定資産の売却による収入611百万円、ソフトウェア等の無形固定資産取得による支出508百万円などにより、654百万円の資金の減少となりました。(前期は1,319百万円の資金の減少)
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により2,059百万円の資金の減少となりました。(前期は627百万円の資金の減少)

2014/06/23 10:43