キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 604 | -186 | -522 | 418 | -229 | 6,109 | 2Q | 360 | -748 | 61 | -388 | -582 | 6,074 | 3Q | 992 | -1,359 | -90 | -367 | -1,007 | 6,141 | 通期 | 2,386 | -1,664 | -1,406 | 722 | -1,746 | 5,918 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 899 | -101 | -231 | 798 | -108 | 6,321 | 2Q | 89 | -264 | -760 | -175 | -699 | 4,935 | 3Q | 824 | -498 | -130 | 326 | -915 | 6,082 | 通期 | 2,256 | -752 | -1,399 | 1,504 | -1,339 | 6,059 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 899 | -101 | -231 | 798 | -108 | 6,321 | 2Q | 794 | -230 | -491 | 564 | -197 | 5,835 | 3Q | 1,143 | -363 | -188 | 780 | -300 | 6,678 | 通期 | 2,239 | -625 | -1,010 | 1,614 | -453 | 6,663 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 745 | -35 | -1,527 | 710 | -133 | 5,811 | 2Q | 702 | -303 | -1,697 | 399 | -267 | 5,386 | 3Q | 1,645 | -514 | -1,387 | 1,131 | -442 | 6,469 | 通期 | 2,882 | -701 | -2,709 | 2,181 | -755 | 6,118 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 939 | -351 | -353 | 588 | -325 | 6,316 | 2Q | 847 | -400 | -630 | 447 | -385 | 5,987 | 3Q | 908 | -758 | -212 | 150 | -618 | 6,022 | 通期 | 2,073 | -1,108 | -943 | 965 | -821 | 6,091 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 42 | -133 | 382 | -91 | -266 | 6,311 | 2Q | -646 | -392 | 812 | -1,038 | -377 | 5,739 | 3Q | 260 | -476 | 449 | -216 | -545 | 6,273 | 通期 | 1,512 | -677 | -298 | 835 | -709 | 6,487 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,950 | -385 | -1,972 | 4,565 | -163 | 9,152 | 通期 | 6,475 | -648 | -3,161 | 5,827 | -439 | 9,985 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -928 | 304 | -1,963 | -624 | -478 | 7,215 | 通期 | 219 | 150 | -3,368 | 369 | -775 | 7,037 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -70 | -1,073 | 627 | -249 | 6,632 | 通期 | 3,361 | -523 | -2,464 | 2,838 | -574 | 7,265 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -941 | -718 | 414 | -1,659 | -188 | 6,374 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7億2200万
- 2016年3月（連） +108.31%
- 15億400万
- 2017年3月（連） +7.31%
- 16億1400万
- 2018年3月（連） +35.13%
- 21億8100万
- 2019年3月（連） -55.75%
- 9億6500万
- 2020年3月（連） -13.47%
- 8億3500万
- 2021年3月（連） +597.84%
- 58億2700万
- 2022年3月（連） -93.67%
- 3億6900万
- 2023年3月（連） +669.11%
- 28億3800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.18%
- 2016年3月（連）
- 5.29%
- 2017年3月（連）
- 5.76%
- 2018年3月（連）
- 7.07%
- 2019年3月（連）
- 5.43%
- 2020年3月（連）
- 4.26%
- 2021年3月（連）
- 14.77%
- 2022年3月（連）
- 0.51%
- 2023年3月（連）
- 8.71%