ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月3日 15:00
- 【資料】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446 | 341 |
| 減価償却費 | 338 | 343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -42 |
| 支払利息 | 26 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | 218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | 153 |
| その他 | 95 | 134 |
| 小計 | 926 | 1,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -23 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -55 |
| その他 | -11 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,322 | -133 |
| 配当金の支払額 | -149 | -157 |
| その他 | -56 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852 | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,811 | 6,316 |
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