有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,823 | 377 |
| 減価償却費 | 1,117 | 1,133 |
| 事業再編損 | － | 1,816 |
| 減損損失 | 33 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -87 |
| 支払利息 | 70 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | 963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,343 | 1,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | -296 |
| その他 | -255 | 348 |
| 小計 | 1,480 | 5,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 85 |
| 利息の支払額 | -70 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -1,242 | -2,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219 | 3,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -216 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 894 | 188 |
| 有価証券の取得による支出 | -598 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -88 |
| その他 | 83 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,384 | -1,728 |
| 配当金の支払額 | -768 | -483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -37 |
| その他 | -184 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,368 | -2,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,947 | 227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,037 | 7,265 |