ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,794 | -331 |
| 減価償却費 | 516 | 576 |
| 事業再編損 | － | 1,513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -66 |
| 支払利息 | 33 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | 767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,286 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196 | -450 |
| その他 | -178 | -174 |
| 小計 | -158 | 2,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 69 |
| 利息の支払額 | -33 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -1,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -928 | 697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 843 | 188 |
| 有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478 | -249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -25 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 304 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,358 | -466 |
| 配当金の支払額 | -479 | -481 |
| その他 | -124 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,963 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,769 | -404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,037 | 6,632 |
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