ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,452 | 1,794 |
| 減価償却費 | 571 | 516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -41 |
| 支払利息 | 41 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595 | -181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 375 | -2,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440 | 196 |
| その他 | 875 | -178 |
| 小計 | 5,238 | -158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | -41 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,950 | -928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -649 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 843 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163 | -478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489 | 5 |
| その他 | -79 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | 304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,559 | -1,358 |
| 配当金の支払額 | -288 | -479 |
| その他 | -123 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -1,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,665 | -2,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,152 | 7,215 |
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