ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269 | 2,452 |
| 減価償却費 | 675 | 571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -34 |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181 | 595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616 | 440 |
| その他 | -220 | 875 |
| 小計 | -382 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 38 |
| 利息の支払額 | -48 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646 | 4,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188 | -649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 489 |
| その他 | -90 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,289 | -1,559 |
| 配当金の支払額 | -286 | -288 |
| その他 | -190 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352 | 2,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,487 | 9,152 |
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