ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665 | 269 |
| 減価償却費 | 667 | 675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
| 支払利息 | 40 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | -181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337 | -616 |
| その他 | -33 | -220 |
| 小計 | 1,102 | -382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 56 |
| 利息の支払額 | -40 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207 | -188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 3 |
| その他 | -20 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -349 | 1,289 |
| 配当金の支払額 | -191 | -286 |
| その他 | -90 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630 | 812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | -352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,091 | 5,739 |
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