ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104 | 665 |
| 減価償却費 | 675 | 667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -51 |
| 支払利息 | 51 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,120 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630 | 337 |
| その他 | -31 | -33 |
| 小計 | 908 | 1,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 54 |
| 利息の支払額 | -51 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702 | 847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 53 |
| その他 | -92 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -983 | -349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442 | － |
| 配当金の支払額 | -190 | -191 |
| その他 | -81 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,276 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,118 | 5,987 |
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