ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876 | 1,104 |
| 減価償却費 | 705 | 675 |
| のれん償却額 | 72 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -55 |
| 支払利息 | 76 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | -1,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -990 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611 | 630 |
| その他 | 304 | -31 |
| 小計 | 1,206 | 908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 58 |
| 利息の支払額 | -74 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197 | -267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 75 |
| その他 | -32 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 363 | -983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -442 |
| 配当金の支払額 | － | -190 |
| その他 | -67 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,663 | 5,386 |
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