ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,012 | 876 |
| 減価償却費 | 731 | 705 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -42 |
| 支払利息 | 103 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,566 | -990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528 | 611 |
| その他 | -128 | 304 |
| 小計 | 639 | 1,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 43 |
| 利息の支払額 | -103 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -492 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -699 | -197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -115 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 721 | 363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,409 | -787 |
| その他 | -72 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,059 | -223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,059 | 5,835 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | － |
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