ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018 | 1,012 |
| 減価償却費 | 575 | 731 |
| 減損損失 | 207 | － |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 133 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,371 | -1,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | 528 |
| その他 | 117 | -128 |
| 小計 | 1,020 | 639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 46 |
| 利息の支払額 | -133 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| その他 | -186 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,419 | 721 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310 | -1,409 |
| その他 | -46 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,918 | 4,935 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76 |
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