ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614 | 1,018 |
| 減価償却額 | 541 | 575 |
| 減損損失 | － | 207 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額 | -24 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び配当金 | -33 | -42 |
| 支払利息 | 188 | 133 |
| 売上債権の増減額 | -852 | -478 |
| たな卸資産の増減額 | -198 | -1,371 |
| 仕入債務の増減額 | 1,115 | 785 |
| その他 | 39 | 117 |
| 小計 | 1,463 | 1,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 44 |
| 利息の支払額 | -185 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -104 | -30 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 147 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 12 |
| その他 | -288 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,802 | 1,419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,733 | -1,310 |
| その他 | -55 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14 | 61 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492 | -227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,301 | 6,074 |
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