ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 230 | 614 |
| 減価償却費 | 475 | 541 |
| のれん償却額 | 82 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 支払利息 | 190 | 188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257 | -852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -771 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | 1,115 |
| その他 | 379 | 39 |
| 小計 | 355 | 1,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -195 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203 | -104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -82 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 359 | 2,802 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,027 | -2,733 |
| その他 | -54 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | 14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,300 | 492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,885 | 4,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,785 | 5,278 |
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