ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 638 | 272 |
| 減価償却費 | 458 | 475 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -28 |
| 支払利息 | 208 | 190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,097 | -257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -718 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717 | -12 |
| その他 | -1 | 379 |
| 小計 | 392 | 355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 30 |
| 利息の支払額 | -202 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 2 |
| その他 | -299 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 521 | 359 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,687 | -2,027 |
| その他 | -48 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,792 | 5,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,860 | 4,584 |
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