ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 871 | 638 |
| 減価償却費 | 445 | 458 |
| のれん償却額 | 83 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 227 | 208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -1,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | 717 |
| その他 | 261 | -1 |
| 小計 | 1,381 | 392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 36 |
| 利息の支払額 | -187 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 65 |
| その他 | -223 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,792 | 521 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941 | -2,687 |
| その他 | -44 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,078 | -315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,562 | -931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,869 | 4,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,307 | 5,860 |
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