ジャノメ（6445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352 | 765 |
| 減価償却費 | 524 | 498 |
| 事業再編損 | 216 | － |
| 減損損失 | 26 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -250 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -89 |
| 支払利息 | 54 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -396 | -824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331 | 301 |
| その他 | -232 | -188 |
| 小計 | -122 | 465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 91 |
| 利息の支払額 | -54 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8 | -200 |
| 事業再編による支出 | -839 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -941 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 10 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 390 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -331 | -111 |
| その他 | -81 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,415 | -438 |
| 自己株式の取得による支出 | -425 | － |
| 配当金の支払額 | -481 | -456 |
| その他 | -94 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891 | -640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,374 | 6,817 |
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