支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部では、流動資産が商品及び製品の減少等により、22,078百万円(前期比610百万円減)となりました。固定資産は有形及び無形固定資産の減価償却等により27,281百万円(前期比686百万円減)となりました。
負債の部では、支払手形及び買掛金の減少等により、23,979百万円(前期比804百万円減)となりました。
純資産の部(非支配株主持分を含む)は、為替換算調整勘定の減少等により、25,381百万円(前期比492百万円減)となりました。

2020/07/03 11:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、月々の発生額のほとんどが同じ外貨建ての売掛金の発生額の範囲内にあります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年であります。金利の変動リスクに晒されているものがありますが、一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2020/07/03 11:30