利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少等により2,239百万円の資金の増加となりました。(前期は2,256百万円の資金の増加)
投資活動によるキャッシュ・フローは、製造子会社の機械設備や新機種に係る金型等の有形固定資産取得による支出363百万円、ソフトウェア等の無形固定資産取得による支出90百万円などにより、625百万円の資金の減少となりました。(前期は752百万円の資金の減少)
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により1,010百万円の資金の減少となりました。(前期は1,399百万円の資金の減少)

2023/02/13 9:24