1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	42,407	40,793	1.49	―
1年以内に返済予定の長期借入金	11,574	12,281	2.12	―
1年以内に返済予定のリース債務	361	348	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2014/03/28 14:17

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
短期借入金	21,190百万円	20,156百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,841 〃	9,588 〃
長期借入金	20,119 〃	16,745 〃

上記のうち財団抵当に対応する債務

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
短期借入金	17,224百万円	16,202百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,603 〃	8,290 〃
長期借入金	18,020 〃	15,079 〃

2014/03/28 14:17

#3 財務制限条項に関する注記

※4 借入金のうち次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	26,555百万円	19,115百万円

(注) 主な財務制限条項:各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益(一部の条項は、当社の損益計算書の経常損益)が、2期連続して損失とならないようにすること。

2014/03/28 14:17