長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

※3 借入金のうち次の金額には、主に下記内容の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度(平成28年12月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年6月30日)
長期借入金 (短期借入金を含む)	1,945百万円	755百万円

(注) 主な財務制限条項:各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。

2017/08/04 14:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、40億5千2百万円の支出(前年同期は62億3千1百万円の支出)となりました。短期及び長期借入金の返済による支出や配当金の支払いなどによるものです。。
これらの結果として、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より9億5千6百万円増加して88億4千9百万円となりました。

2017/08/04 14:14