長期借入金

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	25,505	27,528	1.44	―
1年以内に返済予定の長期借入金	9,043	8,372	1.31	―
1年以内に返済予定のリース債務	98	101	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,668	16,153	1.22	2020年1月31日～2023年12月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	237	223	―	2020年1月20日～2023年9月20日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2019/03/28 10:52

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2017年12月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
短期借入金	22,551百万円	24,068百万円
長期借入金	12,586 〃	12,998 〃
計	35,138百万円	37,067百万円

上記のうち財団抵当に対応する債務

	前連結会計年度(2017年12月31日)	当連結会計年度(2018年12月31日)
短期借入金	21,543百万円	23,124百万円
長期借入金	12,501 〃	12,896 〃
計	34,044百万円	36,020百万円

2019/03/28 10:52

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その他の連結売上高は2億6千6百万円(対前連結会計年度比17.8%減)、セグメント利益(経常利益)は6千4百万円(対前連結会計年度比36.1%増)となりました。
当連結会計年度末の総資産は、たな卸資産が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ85億6千6百万円増加して1,191億2千1百万円となりました。負債は、短期及び長期借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ46億6千8百万円増加して818億8千万円となりました。純資産は、利益剰余金の増加などにより前連結会計年度末に比べ38億9千7百万円増加して372億4千1百万円となりました。これらの結果により、自己資本比率は30.7%となり、前連結会計年度末に比べて1.1ポイント増加しました。
② キャッシュ・フローの状況

2019/03/28 10:52

#6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
金利スワップ	長期借入金
為替予約	外貨建債権(予定取引を含む)

③ ヘッジ方針
内規に基づき、連結財務諸表提出会社の財務担当部門の管理のもとに実需の範囲内での取引(予定取引を含む)に限定し、将来の金利変動及び為替変動のリスク回避のためのヘッジを目的としております。

2019/03/28 10:52

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた内部管理規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2019/03/28 10:52