長期借入金

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	28,253	24,947	1.14	―
1年以内に返済予定の長期借入金	8,958	9,106	1.10	―
1年以内に返済予定のリース債務	123	108	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,400	21,989	1.13	2022年1月26日～2035年6月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	264	227	―	2022年1月20日～2027年6月30日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/03/26 11:01

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
短期借入金	23,061百万円	21,643百万円
長期借入金	13,205 〃	16,399 〃
計	36,267百万円	38,042百万円

上記のうち財団抵当に対応する債務

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
短期借入金	21,719百万円	20,761百万円
長期借入金	13,181 〃	15,941 〃
計	34,900百万円	36,702百万円

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度においては、新型コロナ感染拡大による影響に備え、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的として、資金調達などにより手元資金の増強を図りました。
その結果、当連結会計年度末の総資産は、現預金が増加する一方、売掛金やたな卸資産が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ44億8千5百万円減少して1,102億3千万円となりました。負債は、長期借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ18億9千7百万円増加して788億6千1百万円となりました。純資産は、利益剰余金が減少したことに加え、為替換算調整勘定のマイナス額が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ63億8千3百万円減少して313億6千8百万円となりました。
(3) キャッシュ・フロー

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#6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
金利スワップ	長期借入金
為替予約	外貨建債権(予定取引を含む)

③ ヘッジ方針
内規に基づき、連結財務諸表提出会社の財務担当部門の管理のもとに実需の範囲内での取引(予定取引を含む)に限定し、将来の金利変動及び為替変動のリスク回避のためのヘッジを目的としております。

2021/03/26 11:01

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた内部管理規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

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