長期借入金

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
金利スワップ	長期借入金
為替予約	外貨建債権(予定取引を含む)

③ ヘッジ方針
内規に基づき、連結財務諸表提出会社の財務担当部門の管理のもとに実需の範囲内での取引(予定取引を含む)に限定し、将来の金利変動及び為替変動のリスク回避のためのヘッジを目的としております。

2022/03/29 9:52

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	24,947	28,318	1.31	―
1年以内に返済予定の長期借入金	9,106	9,968	1.04	―
1年以内に返済予定のリース債務	108	84	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	21,989	19,386	1.06	2023年1月27日～ 2035年6月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	227	188	―	2023年1月20日～2028年11月15日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2022/03/29 9:52

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
短期借入金	21,643百万円	25,937百万円
長期借入金	16,399 〃	15,087 〃
計	38,042百万円	41,024百万円

上記のうち財団抵当に対応する債務

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
短期借入金	20,761百万円	25,025百万円
長期借入金	15,941 〃	14,736 〃
計	36,702百万円	39,762百万円

2022/03/29 9:52

#4 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
金利スワップ	長期借入金
為替予約	外貨建債権(予定取引を含む)

(3) ヘッジ方針
内規に基づき、財務担当部門の管理のもとに実需の範囲内での取引(予定取引を含む)に限定し、将来の金利変動及び為替変動のリスク回避のためのヘッジを目的としております。

2022/03/29 9:52

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して、支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた内部管理規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2022/03/29 9:52