支払手形

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されている。
支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日である。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(主として5年以内の長期)であり、変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。また、資金調達に係る流動性リスクにも晒されているが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理している。

2015/06/25 15:48