キャッシュ・フローの状況
2023年6月23日 15:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 833 | -886 | 104 | -53 | -1,089 | 4,708 | 2Q | 2,961 | -1,808 | -1,571 | 1,153 | -2,027 | 4,201 | 3Q | 4,318 | -3,242 | -1,061 | 1,076 | -3,433 | 4,818 | 通期 | 6,385 | -4,684 | -2,620 | 1,701 | -4,901 | 4,109 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 378 | -735 | -26 | -357 | -740 | 3,667 | 2Q | 1,805 | -1,435 | -328 | 370 | -1,449 | 4,146 | 3Q | 2,354 | -2,693 | -85 | -339 | -2,726 | 3,555 | 通期 | 4,738 | -3,743 | -835 | 995 | -3,775 | 4,112 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -1,043 | 1,670 | -1,072 | -1,046 | 4,505 | 2Q | 1,951 | -2,145 | 342 | -194 | -2,148 | 3,675 | 3Q | 3,449 | -3,561 | 1,403 | -112 | -3,562 | 4,759 | 通期 | 6,434 | -5,023 | -751 | 1,411 | -5,265 | 4,634 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 266 | -1,261 | 331 | -995 | -1,287 | 3,876 | 2Q | 2,146 | -2,701 | 473 | -555 | -2,693 | 4,543 | 3Q | 3,314 | -3,853 | 1,208 | -539 | -3,858 | 5,386 | 通期 | 6,094 | -4,856 | -1,104 | 1,238 | -4,878 | 4,911 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,497 | -1,805 | -1,372 | 1,692 | -1,797 | 5,083 | 通期 | 5,129 | -4,604 | -845 | 525 | -4,691 | 4,386 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,260 | -2,165 | -748 | 95 | -2,174 | 3,671 | 通期 | 3,669 | -3,606 | -919 | 63 | -4,261 | 3,514 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -870 | -2,194 | 3,316 | -3,064 | -2,195 | 3,678 | 通期 | 4,358 | -3,489 | 596 | 869 | -2,746 | 4,766 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,716 | -1,332 | -2,025 | 3,384 | -1,369 | 6,255 | 通期 | 6,498 | -3,079 | -2,511 | 3,419 | -3,154 | 5,989 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,466 | -1,569 | -2,099 | 1,897 | -1,618 | 6,811 | 通期 | 5,155 | -3,132 | -2,965 | 2,023 | -3,113 | 5,606 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億100万
- 2016年3月（連） -41.5%
- 9億9500万
- 2017年3月（連） +41.81%
- 14億1100万
- 2018年3月（連） -12.26%
- 12億3800万
- 2019年3月（連） -57.59%
- 5億2500万
- 2020年3月（連） -88%
- 6300万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 8億6900万
- 2022年3月（連） +293.44%
- 34億1900万
- 2023年3月（連） -40.83%
- 20億2300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.36%
- 2016年3月（連）
- 9.08%
- 2017年3月（連）
- 12.34%
- 2018年3月（連）
- 10.9%
- 2019年3月（連）
- 8.99%
- 2020年3月（連）
- 6.69%
- 2021年3月（連）
- 9.63%
- 2022年3月（連）
- 12.8%
- 2023年3月（連）
- 8.81%