営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて4億41百万円減少し、36億67百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは3億78百万円の収入(前年同四半期比4億54百万円の減少)となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益が8億64百万円となり、減価償却費が11億99百万円あったこと、売上債権が4億37百万円、たな卸資産が3億20百万円とそれぞれ増加し、仕入債務が2億28百万円減少したこと、法人税等を6億3百万円支払ったこと等によるものである。

2015/08/07 14:43