営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、47億38百万円の収入(前年同期比16億47百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が25億41百万円となり、減価償却費が49億45百万円あったこと、売上債権が6億14百万円、たな卸資産が1億84百万円増加し仕入債務が5億66百万円減少したこと、法人税等を12億49百万円支払ったこと等によるものであります。

2016/06/29 13:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては、47億38百万円の収入(前年同期比16億47百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が25億41百万円となり、減価償却費が49億45百万円あったこと、売上債権が6億14百万円、たな卸資産が1億84百万円増加し仕入債務が5億66百万円減少したこと、法人税等を12億49百万円支払ったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、37億43百万円の支出(前年同期比9億41百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が37億9百万円あったことによるものであります。

2016/06/29 13:19