営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて3億92百万円増加し、45億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは29百万円の支出(前年同四半期比4億7百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が6億43百万円となり、減価償却費が10億73百万円あったものの、売上債権が21億64百万円増加したこと等によるものであります。

2016/08/09 14:32