営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて6億46百万円増加し、47億59百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、34億49百万円の収入(前年同四半期比10億95百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が24億24百万円となり、減価償却費が32億23百万円あったこと、及び仕入債務が8億30百万円増加したのに対し、売上債権が25億18百万円、たな卸資産が6億円増加したこと等によるものであります。

2017/02/10 14:43