営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて7億57百万円減少し、38億76百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは2億66百万円の収入(前年同四半期は29百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が10億39百万円となり、減価償却費が10億55百万円あったこと、売上債権が13億22百万円、たな卸資産が93百万円増加し、仕入債務が1億9百万円減少したこと等によるものであります。

2017/08/09 14:38