営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて90百万円減少し、45億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは21億46百万円の収入(前年同四半期は19億51百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が16億82百万円となり、減価償却費が20億81百万円あったものの、売上債権が16億20百万円増加したこと等によるものであります。

2017/11/08 14:35