営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて7億51百万円増加し、53億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、33億14百万円の収入(前年同四半期は34億49百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が30億61百万円となり、減価償却費が31億3百万円あったのに対し、売上債権が22億22百万円増加し、法人税等の支払いが5億59百万円あったこと等によるものであります。

2018/02/09 14:35