営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて14億88百万円増加し、62億55百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは47億16百万円の収入(前年同四半期は8億70百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が18億58百万円となり、仕入債務の増加12億17百万円、棚卸資産の増加8億9百万円に対し、売上債権の減少4億29百万円、減価償却費が20億15百万円あったこと等によるものであります。

2021/11/12 14:45