営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて8億21百万円増加し、68億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは34億66百万円の収入(前年同四半期は47億16百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が13億61百万円となり、減価償却費が21億84百万円あったこと、売上債権が14億57百万円減少したことに対し、法人税等の支払が5億8百万円、その他の支出が8億9百万円あったこと等によるものであります。

2022/11/11 14:39