リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,112 | 5,254 |
| 減価償却費 | 3,795 | 3,639 |
| 減損損失 | 17 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -664 | -955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -657 | -406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -85 |
| 支払利息 | 198 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 92 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 40 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210 | -531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -655 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790 | 1,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | -166 |
| その他 | 94 | 478 |
| 小計 | 4,086 | 9,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 349 |
| 利息の支払額 | -248 | -209 |
| 法人税等の還付額 | 804 | 133 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746 | 8,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,401 | -1,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -32 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -94 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 89 |
| その他の支出 | -7 | -15 |
| その他の収入 | 36 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,437 | -1,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,111 | 3,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,778 | -7,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -410 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -606 | -1,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181 | -5,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,557 | 925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,709 | 7,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,266 | 8,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
