キャッシュ・フローの状況
2023年6月26日 9:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 109億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,602 | -3,460 | -597 | 1,142 | -2,990 | 11,521 | 通期 | 7,023 | -6,938 | -1,400 | 85 | -6,147 | 10,383 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,788 | -4,020 | -706 | -1,232 | -4,368 | 8,418 | 通期 | 7,353 | -9,459 | 195 | -2,106 | -9,403 | 8,275 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,514 | -2,492 | -612 | 22 | -3,094 | 7,010 | 通期 | 7,344 | -5,524 | 727 | 1,820 | -6,060 | 10,674 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,705 | -2,948 | 434 | 757 | -3,041 | 11,734 | 通期 | 8,267 | -6,753 | -678 | 1,514 | -6,643 | 11,506 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,412 | -3,192 | -464 | -780 | -3,516 | 10,033 | 通期 | 7,445 | -5,835 | -1,464 | 1,610 | -7,181 | 11,387 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,848 | -3,712 | -894 | 136 | -3,452 | 10,526 | 通期 | 8,254 | -8,465 | -1,833 | -211 | -7,073 | 9,301 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,461 | -1,617 | -892 | 844 | -2,218 | 9,125 | 通期 | 7,388 | -2,912 | -1,515 | 4,476 | -3,664 | 12,114 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,111 | -1,786 | 668 | 1,325 | -1,201 | 14,538 | 通期 | 6,418 | -3,819 | -1,522 | 2,599 | -2,680 | 13,886 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -688 | -1,729 | -823 | -2,417 | -1,537 | 11,603 | 通期 | 10,959 | -3,850 | -1,451 | 7,109 | -2,878 | 20,205 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -21億600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 18億2000万
- 2018年3月（連） -16.81%
- 15億1400万
- 2019年3月（連） +6.34%
- 16億1000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億1100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 44億7600万
- 2022年3月（連） -41.93%
- 25億9900万
- 2023年3月（連） +173.53%
- 71億900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.69%
- 2016年3月（連）
- 10.03%
- 2017年3月（連）
- 9.68%
- 2018年3月（連）
- 9.44%
- 2019年3月（連）
- 8.24%
- 2020年3月（連）
- 9.76%
- 2021年3月（連）
- 10.6%
- 2022年3月（連）
- 8.19%
- 2023年3月（連）
- 12.69%