四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,926 | 3,614 |
減価償却費 | 2,085 | 2,173 |
持分法による投資損益(△は益) | -504 | -603 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80 | 60 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 185 | 99 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -97 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -135 | -129 |
支払利息 | 59 | 58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | 91 |
固定資産除却損 | 3 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -693 | 670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,469 | -677 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 784 | -511 |
その他 | -144 | -1,521 |
小計 | 4,064 | 3,297 |
利息及び配当金の受取額 | 677 | 663 |
利息の支払額 | -54 | -58 |
法人税等の支払額 | -982 | -1,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | 2,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 66 | -147 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,977 | -3,432 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 17 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -84 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 435 |
短期貸付けによる支出 | -295 | -365 |
短期貸付金の回収による収入 | 300 | 360 |
その他の支出 | -18 | -18 |
その他の収入 | 3 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -3,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -583 | -737 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -24 |
リース債務の返済による支出 | -3,070 | -116 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,066 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 44 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 434 | -464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,060 | -1,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,734 | 10,033 |