リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,614 | 2,676 |
| 減価償却費 | 2,173 | 2,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -603 | -309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 167 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 99 | 137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -132 |
| 支払利息 | 58 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 91 | -6 |
| 固定資産除却損 | 8 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670 | 1,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | 878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | -2,539 |
| その他 | -1,521 | -389 |
| 小計 | 3,297 | 4,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 456 |
| 利息の支払額 | -58 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412 | 3,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -147 | -116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,432 | -3,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -180 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 435 | 6 |
| 短期貸付けによる支出 | -365 | -327 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 360 | 320 |
| その他の支出 | -18 | -167 |
| その他の収入 | 41 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | -3,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -737 | -690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,472 | -861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,033 | 10,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
