四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,614 | 2,676 |
減価償却費 | 2,173 | 2,222 |
持分法による投資損益(△は益) | -603 | -309 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 60 | 167 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 99 | 137 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -42 | -45 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -132 |
支払利息 | 58 | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 91 | -6 |
固定資産除却損 | 8 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 670 | 1,358 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -677 | 878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -511 | -2,539 |
その他 | -1,521 | -389 |
小計 | 3,297 | 4,077 |
利息及び配当金の受取額 | 663 | 456 |
利息の支払額 | -58 | -53 |
法人税等の支払額 | -1,490 | -631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412 | 3,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -147 | -116 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,432 | -3,272 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -84 | -180 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 435 | 6 |
短期貸付けによる支出 | -365 | -327 |
短期貸付金の回収による収入 | 360 | 320 |
その他の支出 | -18 | -167 |
その他の収入 | 41 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | -3,712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -737 | -690 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -94 |
リース債務の返済による支出 | -116 | -107 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 415 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,472 | -861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,033 | 10,526 |