四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,676 | 11 |
減価償却費 | 2,222 | 2,377 |
持分法による投資損益(△は益) | -309 | -144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 167 | 74 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 137 | 96 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -45 | -3 |
助成金収入 | - | -402 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -178 |
支払利息 | 53 | 50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | - |
固定資産除却損 | 8 | 6 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -416 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,358 | 5,028 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 878 | -226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,539 | -2,987 |
その他 | -389 | -1,206 |
小計 | 4,077 | 2,079 |
助成金の受取額 | - | 275 |
利息及び配当金の受取額 | 456 | 476 |
利息の支払額 | -53 | -50 |
法人税等の支払額 | -631 | -319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,848 | 2,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -116 | 182 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,272 | -2,129 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 434 |
無形固定資産の取得による支出 | -180 | -89 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -89 |
短期貸付けによる支出 | -327 | -251 |
短期貸付金の回収による収入 | 320 | 281 |
保険積立金の解約による収入 | - | 53 |
その他の支出 | -167 | -14 |
その他の収入 | 21 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,712 | -1,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -690 | -693 |
非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -84 |
リース債務の返済による支出 | -107 | -113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -861 | -175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,301 | 9,125 |