リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,676 | 11 |
| 減価償却費 | 2,222 | 2,377 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 137 | 96 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45 | -3 |
| 助成金収入 | － | -402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -178 |
| 支払利息 | 53 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,358 | 5,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 878 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,539 | -2,987 |
| その他 | -389 | -1,206 |
| 小計 | 4,077 | 2,079 |
| 助成金の受取額 | － | 275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 476 |
| 利息の支払額 | -53 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,848 | 2,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -116 | 182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,272 | -2,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -89 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -89 |
| 短期貸付けによる支出 | -327 | -251 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 320 | 281 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53 |
| その他の支出 | -167 | -14 |
| その他の収入 | 21 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,712 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -690 | -693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861 | -175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,301 | 9,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
