四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11 | 4,351 |
| 減価償却費 | 2,377 | 2,345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 96 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -14 |
| 助成金収入 | -402 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -190 |
| 支払利息 | 50 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産除却損 | 6 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -416 | -375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,028 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,987 | -513 |
| その他 | -1,206 | -2,685 |
| 小計 | 2,079 | 3,079 |
| 助成金の受取額 | 275 | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 704 |
| 利息の支払額 | -50 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,461 | 3,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 182 | -817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -1,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -251 | -281 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 281 | 161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53 | － |
| その他の支出 | -14 | -81 |
| その他の収入 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -1,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -693 | -547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892 | 668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | 2,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114 | 14,538 |