四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,351 | 2,700 |
減価償却費 | 2,345 | 2,330 |
持分法による投資損益(△は益) | -474 | -641 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 81 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29 | -39 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14 | - |
助成金収入 | -10 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -249 |
支払利息 | 50 | 48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | - |
固定資産除却損 | 22 | 10 |
システム障害対応費用 | - | 78 |
固定資産売却損益(△は益) | -375 | -9 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 442 | -128 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 44 | -635 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -513 | -3,056 |
その他 | -2,685 | -1,215 |
小計 | 3,079 | -734 |
助成金の受取額 | 10 | 8 |
利息及び配当金の受取額 | 704 | 1,864 |
利息の支払額 | -50 | -48 |
法人税等の支払額 | -632 | -1,722 |
システム障害対応費用の支払額 | - | -56 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,111 | -688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -817 | -194 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -1,402 |
有形固定資産の売却による収入 | 416 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -135 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -25 |
短期貸付けによる支出 | -281 | -389 |
短期貸付金の回収による収入 | 161 | 399 |
その他の支出 | -81 | -8 |
その他の収入 | 3 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786 | -1,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,460 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -547 | -600 |
非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -154 |
リース債務の返済による支出 | -117 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 668 | -823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | 959 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,423 | -2,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,886 | 11,603 |