リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,351 | 2,700 |
| 減価償却費 | 2,345 | 2,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -474 | -641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 助成金収入 | -10 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -249 |
| 支払利息 | 50 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除却損 | 22 | 10 |
| システム障害対応費用 | － | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -375 | -9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 442 | -128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | -3,056 |
| その他 | -2,685 | -1,215 |
| 小計 | 3,079 | -734 |
| 助成金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 1,864 |
| 利息の支払額 | -50 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -1,722 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,111 | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -817 | -194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -1,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -135 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 短期貸付けによる支出 | -281 | -389 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 161 | 399 |
| その他の支出 | -81 | -8 |
| その他の収入 | 3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,460 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -547 | -600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668 | -823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | 959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,423 | -2,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,886 | 11,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
