リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,142 | 3,926 |
| 減価償却費 | 1,962 | 2,085 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60 | 185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -135 |
| 支払利息 | 49 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産除却損 | 18 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | -693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -1,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,141 | 784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 497 | － |
| その他 | 441 | -144 |
| 小計 | 2,878 | 4,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 677 |
| 利息の支払額 | -46 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,514 | 3,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 809 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -2,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -64 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | -295 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 310 | 300 |
| その他の支出 | -14 | -18 |
| その他の収入 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | -2,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -3,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 44 |
| 配当金の支払額 | -593 | -583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | 434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,265 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,010 | 11,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
