四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,142 | 3,926 |
減価償却費 | 1,962 | 2,085 |
減損損失 | 6 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -511 | -504 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 80 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 60 | 185 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -38 | -97 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -135 |
支払利息 | 49 | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13 |
固定資産除却損 | 18 | 3 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -237 | -693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -361 | -1,469 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,141 | 784 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 497 | - |
その他 | 441 | -144 |
小計 | 2,878 | 4,064 |
利息及び配当金の受取額 | 646 | 677 |
利息の支払額 | -46 | -54 |
法人税等の支払額 | -964 | -982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,514 | 3,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 809 | 66 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -2,977 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -264 | -64 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 32 |
投資有価証券の取得による支出 | -242 | - |
短期貸付けによる支出 | -300 | -295 |
短期貸付金の回収による収入 | 310 | 300 |
その他の支出 | -14 | -18 |
その他の収入 | 4 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | -2,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -6 | -3,070 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 44 |
配当金の支払額 | -593 | -583 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -17 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 4,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | 434 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -674 | -131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,265 | 1,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,010 | 11,734 |