リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,909 | 2,142 |
| 減価償却費 | 1,998 | 1,962 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -493 | -511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | 60 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -87 |
| 支払利息 | 51 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 44 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 814 | -237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,923 | -361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211 | -1,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -462 | 497 |
| その他 | 435 | 441 |
| 小計 | 3,449 | 2,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 721 | 646 |
| 利息の支払額 | -51 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,330 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,788 | 2,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 479 | 809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,829 | -2,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -264 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -242 |
| 短期貸付けによる支出 | -400 | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 420 | 310 |
| その他の支出 | -37 | -14 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -2,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -589 | -593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -145 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,965 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,418 | 7,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
