四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,909 | 2,142 |
減価償却費 | 1,998 | 1,962 |
減損損失 | - | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -493 | -511 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | 81 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -39 | 60 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | -38 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -87 |
支払利息 | 51 | 49 |
為替差損益(△は益) | -14 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | - |
固定資産除却損 | 44 | 18 |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 814 | -237 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,923 | -361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 211 | -1,141 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -462 | 497 |
その他 | 435 | 441 |
小計 | 3,449 | 2,878 |
利息及び配当金の受取額 | 721 | 646 |
利息の支払額 | -51 | -46 |
法人税等の支払額 | -1,330 | -964 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,788 | 2,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 479 | 809 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,829 | -2,830 |
有形固定資産の売却による収入 | 60 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -264 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -199 | -242 |
短期貸付けによる支出 | -400 | -300 |
短期貸付金の回収による収入 | 420 | 310 |
その他の支出 | -37 | -14 |
その他の収入 | 4 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -2,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 44 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
配当金の支払額 | -589 | -593 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -145 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -674 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,965 | -1,265 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,418 | 7,010 |