四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,024 | 2,909 |
減価償却費 | 1,819 | 1,998 |
持分法による投資損益(△は益) | -492 | -493 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 214 | -39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -92 | - |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -59 |
支払利息 | 51 | 51 |
為替差損益(△は益) | 29 | -14 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -18 |
固定資産除却損 | 31 | 44 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 656 | 814 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -466 | -1,923 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -463 | 211 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 151 | -462 |
その他 | 72 | 435 |
小計 | 4,575 | 3,449 |
利息及び配当金の受取額 | 847 | 721 |
利息の支払額 | -51 | -51 |
法人税等の支払額 | -768 | -1,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602 | 2,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -392 | 479 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -2,829 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 60 |
無形固定資産の取得による支出 | -528 | -1,539 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -199 |
短期貸付けによる支出 | - | -400 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 420 |
その他の支出 | -109 | -37 |
その他の収入 | 0 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | -4,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 44 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -590 | -589 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | -27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341 | -1,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,521 | 8,418 |