リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,024 | 2,909 |
| 減価償却費 | 1,819 | 1,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -492 | -493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 214 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -92 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -59 |
| 支払利息 | 51 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -18 |
| 固定資産除却損 | 31 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656 | 814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466 | -1,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463 | 211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | -462 |
| その他 | 72 | 435 |
| 小計 | 4,575 | 3,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 721 |
| 利息の支払額 | -51 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602 | 2,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -392 | 479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -2,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -1,539 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 420 |
| その他の支出 | -109 | -37 |
| その他の収入 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,460 | -4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -590 | -589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,521 | 8,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
